Notice comptable pour la France (module facturation)
Ce document s'adresse aux cabinets comptables qui souhaitent intégrer via import de fichier les comptes de Yoplanning.
Prérequis : La Team doit avoir souscrit le module facturation. Avoir renseigné correctement le plan comptable.
Vous êtes comptable, demandez à votre client de vous inviter sur Yoplanning avec un accès comptable. Une fois votre compte Yoplanning créé, vous pouvez avoir accès à autant de clients que vous voulez avec les mêmes identifiants.
2 choix possible à déterminer au départ :
(Ceci est modifiable dans les paramètres de la team)
Type "Quadra" Import que du journal de Vente : (format Excel) Donc traiter toutes les écritures au global et reconstituer la caisse avec la banque.
Type "CEGID" Import du journal de vente + Journal de caisse. Cela implique le lettrage automatique par N° de pièce entre les deux journaux. Ceci permet un suivi des acomptes et encaissements plus précis et permet de réconcilier les paiements et la banque.
Le principe de fonctionnement TYPE CEGID :
Pour la grande majorité de nos clients, la plupart des transactions sont des acomptes, car les prestations sont prévues dans le futur de la date de paiement. Futur plus ou moins lointain selon les cas, de plusieurs mois à quelques minutes.
Les journaux sont donc organisés comme suit :
Journal de caisse, les acomptes sont aux 419, les règlements de facture aux 411 avec une contrepartie de la caisse au 530 (tout mode de paiement confondu, vous avez une distinction de mode de règlement en cpt auxiliaire)
Journal de vente, établie au moment de la facture avec tous les acomptes au 419, le reste à régler au 411 et toutes les ventilations en contrepartie (cpt 7 et tva )
Chaque ligne à un numéro de pièce qui permet de faire les rapprochements bancaires de façon automatisée. (voir les exemples en fin de document)
Trois documents sont disponibles :
Le journal de vente format CSV, dont les écritures sont générées au moment de l'émission d'une facture
Le journal de caisse, format CSV, dont les écritures à chaque saisie d'une transaction.
Édition de Chiffre d'affaires par Staff, format fichier Excel
Le plan comptable paramétrable :
Compte de vente (par défaut 411000) paramétrable au niveau de la Team (ainsi que le mois de début d'exercice comptable et le format d'export préféré par le cabinet.
Comptes de produits (par défaut 706000) à renseigner dans chaque produit section comptabilité. Conseil d'utilisation : différencier le compte de produits selon si leurs TVA diffère ou la nature de la prestation.
Compte de matériel (par défaut 707000) ce sont toutes les options ou les choses vendues qui ne sont pas planifiées. Conseil d'utilisation : Attention, les comptes sont différents selon la nature de la chose, la valeur par défaut correspond à de la marchandise (un teeshirt par exemple)
Compte de TVA, (pas de valeur par défaut) pour chaque taux de TVA différent vous devez renseigner le compte de TVA exemple 445020 pour la TVA à 20%.
Exemples de Journaux :
Modalité d'export des données :
Journal de caisse :
Le journal est généré dynamiquement à chaque saisie d'un règlement dans la caisse de Yoplanning. L'utilisateur peut télécharger le CSV défini selon le filtre de la liste de paiement. Donc pour une période définie.
Si vous désirez le détail par mode de règlements vous avez un export Excel de la caisse dans la liste des paiements.
Journal de Vente :
Le journal de vente est généré à l'émission d'une facture et à l'annulation de celle-ci (Avoir). Le téléchargement du journal se fait dans Commande dans le menu trois petits points.
Fichier Excel de chiffre d'affaires Staff :
Fichier accessible depuis la liste des sessions menu trois petits points
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