Faire la caisse sur Yoplanning

Faire la caisse sur Yoplanning est une étape cruciale pour assurer une gestion quotidienne efficace de votre entreprise. Ce processus vous permet de contrôler l'exactitude de vos encaissements et de corriger promptement toute anomalie détectée.

Importance de Faire la Caisse Chaque Jour

• Vérification de l'exactitude des transactions : Assure que tous les paiements reçus correspondent aux transactions enregistrées.

• Détection et correction des anomalies : Permet d'identifier rapidement toute erreur ou irrégularité et d'apporter les corrections nécessaires.

• Prévention des écarts de trésorerie : Aide à minimiser les risques d'écarts entre les montants attendus et les montants réellement encaissés.

Étapes pour Faire la Caisse sur Yoplanning

• Accès à la Liste des Paiements : Accédez à la liste de tous les encaissements en cliquant sur l'option "Paiements" dans le menu de gauche de l'interface Yoplanning.

• Filtrer par Date de Contrôle : Appliquez un filtre sur la date du contrôle pour cibler les transactions de la journée. Il est conseillé de sélectionner la même date pour la date de début et la date de fin afin de se concentrer sur les encaissements journaliers.

• Utilisation du Journal de Caisse : Sélectionnez "Journal de caisse" dans le menu des "trois petits points" situé en haut à droite pour consulter un résumé des transactions et effectuer une vérification avec les totaux réels.

• Comparaison et Correction : Comparez les totaux indiqués dans le journal de caisse avec vos enregistrements physiques ou numériques. En cas de différence, recherchez l'origine de l'écart et effectuez les ajustements nécessaires.

• Référence en cas de Problème : En cas de difficultés ou d'anomalies non résolues, consultez l'article dédié aux modifications d'erreur de caisse sur Yoplanning pour des instructions détaillées sur la gestion de ces situations.

Conseils d'Utilisation

• Effectuez cette vérification quotidiennement pour maintenir un contrôle rigoureux sur vos finances.

• Conservez une documentation des vérifications effectuées pour référence future.

• Formez votre personnel impliqué dans la gestion de la caisse à ces procédures pour assurer l'efficacité et la précision de vos enregistrements financiers.

L'adoption de cette pratique vous garantit non seulement l'intégrité et la précision de vos enregistrements financiers mais aussi la sérénité dans la gestion quotidienne de votre entreprise.